行情快速轮动：去弱留强切核心

周四，三大指数周四集体下跌，科创板次新股集体爆发。次新股、半导体及元件、AI手机、人形机器人、虚拟电厂、先进封装、存储芯片等板块上涨。养殖业、有色金属、医药商业、石油、中药物流、煤炭、化工、食品饮料等板块调整。个股涨跌家数1740:3482家，涨停64家，跌停21家，两市成交 7525亿。北向资金不再实时披露，沪指、深指均处于S 区间。

【板块表现】科创板:板块逻辑:有关科创板将下调开户门槛的传闻近日再起，称开户门槛将由 50 万元降至 10万元，目前暂未有官方相关消息。安路科技3天2个20cm，FPGA芯片+EDA软件；艾森股份(光刻胶及配套试剂+封装电镀化学品)、锴威特(功率半导体技术+芯片)、康希通信(车联网+WIFI射频前端芯片)、迅捷兴(PCB+激光雷达)碧兴物联(水质监测+水务)、欧莱新材(溅射靶材+半导体面板)、

必易微(集成电路+储能 BMS 模拟芯片)、卓锦股份(土壤修复+水体修复)、信宇人(冷数据存储+固态电池)均首个20cm。板块周四属于受消息催化的超跌反弹。其实科创板的大票，并没有涨多少，基本上涨停板，都集中在小票。科创板这些年流动性确实比较差，如果门槛降低，肯定会增加流动性。但是科创板的大多都是成长性的企业，所以如何识别优劣好坏更为重要。

电力近日，我国多地出现持续性高温天气，导致用电负荷不断攀升，随着多个清洁能源发电项目落地，新能源消纳能力对电网形成严峻考验。此外深圳市发改委发布了一系列支持虚拟电厂发展的措施，每个项目最高补贴达1500万元，目标到2025年建成具备100万千瓦级可调能力的虚拟电厂。:板块逻辑:深圳鼓励建设虚拟电厂资源聚合平台，组织实施虚拟电厂精准响应。

开普检测6天4板，电力检测+车载充电机检测+储能；久盛电气(智能电网+防火电缆+核电)、光格科技(电网+机器人+超导)均首个20cm；晨丰科技(新能源电力+背光源 PCB)、北京科锐(新型电力系统+配电设备)、长城电工(核电+光伏)、德业股份(光伏逆变器+储能)、科远智慧(新型电力+AI)等均涨停。板块也是延续之前的异动，经过一轮回调后，周四反弹。电力方向这个夏天还会反复，虚拟电厂、电力物联网、特高压是主要的题材。

苹果/消费电子:板块逻辑:1、华为开发者大会将于6月21日至23日举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。2、昨晚苹果股价涨2.9%，续创历史新高，盘中市值一度超越微软。

瀛通通讯4天3板，苹果+蓝牙耳机+VR；杰美特2个20cm，苹果+跨境电商；惠威科技2连板，无线耳机+汽车音响:辰奕智能(鸿蒙+华为终端)、亚华电子(鸿蒙应用+智慧医疗)均20cm；道明光学(华为+AI手机+VR 反射镜片)、天音控股(鸿蒙+持股荣耀)均首板。板块近期持续异动，并且有消息催化，所以有做差价空间。科技/半导体:板块逻辑:1-5月，中国集成电路出口4447 亿元，同比增长 25.5%，出口恢复向好，行业需求逐渐复苏。2024年6月12日媒体盘前讯，英伟达、AMD等大厂AI芯片热销，先进封装产能供不应求，业界传出，台积电南科嘉义园区新厂开始采购设备。

国风新材4连板，光刻胶+汽车轻量化:好上好3连板，存储芯片分销；柏诚股份2连板，中高端洁净室+华为；东晶电子2连板，光模块+石英晶体元器件；康强电子(半导体封装)首板。板块周四涨停板是比较多的，只是大多都集中在科创板上，没有统计在这里。并且板块也是周四最强的方向，有资金抱团的趋势，

在国内电网侧以及虚拟电厂大规模发展高确定性以及海外电网建设双重提振下，电网设备在出海概念中的地位仍难以撼动。此外在此次能源局印发的一系列电力改革通知中，新能源消纳的地位被进一步拔高，除去电网调度外，碳市场建设和绿电价格保护措施等对于绿电市场的保护对于新能源消纳至关重要，或增厚绿电占比大幅提升的传统火电和水电等传统大型发电企业，因此电力板块中的高股息率标的仍将获得主流资金的持续聚焦。

其他:周四市场有一个不好的现象就是8连板的协和电子尾盘精准卡点跳水，天地板。10 倍股正丹股份跳水大阴线逼近 20cm跌停。这种现象肯定冲击了市场短线追涨的情绪，好不容易回暖的人气，一个下午就没了，这就是目前变幻莫测的轮动市场。低位1进2，6/41等于 14%，晋级率偏低。短线情绪被压，注意风险，情况不对，第一时间离场。

【策略】：半导体科技股周四再次大涨，符合我们近期强调的半导体科技板块可以低吸。并且半导体的行情短期不会结束，现阶段半导体有聚集人气，带动市场赚钱效应的作用。如果消费电子行业触底反弹，那么也会带动半导体行业反弹。

消费电子行业的复苏，主要是因为AI的赋能。所以这两个板块是接下来板块关注的重点。人形机器人周四也在上涨板块没有涨停板，个股走趋势的概率大。策略上，情绪延续上交易日回暖势头，各位要采取积极的波段策略。

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